发布日期：2026-09-03 00:37 点击次数：60
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-093
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容真正、准确、完好，莫得荒唐记
载、误导性述说或首要遗漏。
非常领导：
率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东说念主握有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提出在罢手转股
日前打消质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处治要求的,不成将所握“九洲转2”调治为股票,特提请投资者热心不成
转股的风险。
风险领导:
凭证安排,限度2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04
元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差
异,非常提醒“九洲转2”握有东说念主慎重在限期内转股,若是投资者未实时转股,可能
濒临耗费,敬请投资者慎重投资风险。
自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出当今职何贯穿三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价
不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲解书?(以下简称“?召募讲解书
?”)中有条件赎回条目。
公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提
前赎回九洲转2的议案?,为镌汰公司财务用度及资金成本,陆续现时阛阓及公司
自己情况,经审慎琢磨,公司董事会原意期骗“九洲转2”提前赎回权,并授权公司
处治层崇敬后续“九洲转2”赎回的一起相工作宜。现将“九洲转2”提前赎回有
关事项公告如下:
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市简略
经中国证券监督处治委员会“证监许可[2020]3311号”文原意注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日
向不特定对象刊行了500万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
本次公开采行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）
收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃
优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所原意，公司5.00亿元可调治公司债券于2021年1月8日起在深交所挂
牌来往，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。
（二）可转债转股期限
凭证《深圳证券来往所创业板股票上市次序》等相干章程和《召募讲解书》
的关连商定，
“九洲转2”转股期限自愿行杀青之日（2020年12月25日）起满六个
月后的第一个来往日（2021年6月25日）起至可调治公司债券到期日（2026年12
月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺延技艺付息
款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱休养情况
“九洲转2”的运行转股价钱为东说念主民币8.00元/股。
（1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鼓励大会审议通过了《对于公司
同期以成本公积金向整体鼓励每10股转增3.998922股。凭证上述职权分配职责实
施情况及公司可转债转股价钱休养的相干章程，
“九洲转2”转股价钱休养为5.68
元/股，休养后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起顺利。具体内容详
见公司2021年7月7日在巨潮资讯网表现的《对于可调治公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2021-100）。
（2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鼓励大会审议通过了《对于2021
年利润分配有打算》，公司2021年度职权分配有打算以公司现存总股本587,654,490股
为基数，向整体鼓励每10股派0.499992元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。凭证上述职权分配职责执行情况及公司可转债转股价
作风整的相干章程，“九洲转2”转股价钱休养为5.63元/股，休养后的转股价钱
自2022年5月27日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司2022年5月19日在巨
潮资讯网表现的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
（3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鼓励大会审议通过了《对于2022
年利润分配有打算》，公司2022年度职权分配有打算以公司现存总股本587,688,834股
为基数，向整体鼓励每10股派0.599966元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。凭证上述职权分配职责执行情况及公司可转债转股价
作风整的相干章程，“九洲转2”转股价钱休养为5.57元/股，休养后的转股价钱
自2023年6月29日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司2023年6月20日在巨
潮资讯网表现的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
（4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鼓励大会审议通过了《对于2023
年利润分配有打算》，公司2023年度职权分配有打算以公司现存总股本587,745,697股
剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体鼓励每10股派
职权分配职责执行情况及公司可转债转股价钱休养的相干章程，
“九洲转2”转股
价钱休养为5.50元/股，休养后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网表现的《对于可调治公司债券
转股价钱休养的公告》。
（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鼓励大会审议通过了《对于2024
年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本
体鼓励每10股派0.593337元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不进行成本公积
金转增股本。凭证上述职权分配职责执行情况及公司可转债转股价钱休养的相干
章程，
“九洲转2”转股价钱休养为5.44元/股，休养后的转股价钱自2025年6月30
日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网表现
的《对于可调治公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2025-063）。
限度本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。
二、可调治公司债券有条件赎回
凭证《召募讲解书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条目如下：
在本次刊行可调治公司债券的转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可调治公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何贯穿30个来往日中至少有15个来往日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调治公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调治公司债券票面
总金额；
i为可调治公司债券已往票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情
形，则在休养前的来往日按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在休养后的来往
日按休养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
三、可调治公司债券赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证公司?召募讲解书?中对于有条件赎回条目的商定,“九洲转2”赎回价钱
为102.04元/张(含税)。诡计经过如下:
当期应计利息的诡计公式为:IA= B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金
额;
i:指可调治公司债券已往票面利率(即2.5%)；
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日
(2025年10月15日)止的本色日期天数298天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
限度赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲
转2”握有东说念主。
(三)赎回次第实时候安排
握有东说念主本次赎回的相工作项。
(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,
“九洲转2”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“九洲转2”握有东说念主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过
可调治公司债券托管券商平直划入“九洲转2”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可调治公司债券摘牌公告。
(四)贪图神情
贪图部门:公司证券事务部
贪图地址:哈尔滨市松北区九洲路609号
贪图电话: 0451-58771318
筹办邮箱:stock@jiuzhougroup.com
四、公司控股鼓励、本色适度东说念主、握股5%以上的鼓励、董事、高档处治东说念主员
在赎回条件忻悦前的六个月内来往“九洲转2”的情况
经自查,公司控股鼓励、本色适度东说念主、握股5%以上的鼓励、董事、高档处治
东说念主员在本次“九洲转2”赎回条件忻悦前的六个月内不存在来往“九洲转2”的情
形。
五、其他需讲解的事项
(一)“九洲转2”握有东说念支配理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文书。具体转股操作提出可调治公司债券握有东说念主在文书前贪图开户证券公
司。
(二)可调治公司债券转股最小文书单元为1张,每张面额为100元,调治成股
份的最小单元为1股;团结来往日内屡次文书转股的,将合并诡计转股数目。可转
换公司债券握有东说念主苦求调治成的股份须是1股的整数倍,转股时不及调治为1股的
可调治公司债券余额,公司将按照深交所等部门的关连章程,在可调治公司债券
握有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额以及
该余额对应确当期应酬利息。
(三)当日买进的可调治公司债券当日可苦求转股。可调治公司债券转股新增
股份可于转股文书后次一个来往日上市携带,并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
赎回九洲转2之法律见地书;
转2的核查见地。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十二日
